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北京市文化局2005年度财务决算说明

北京市文化局2005年度财务决算说明

  2005年在市委、市政府的领导下,在市财政局等有关部门的大力支持帮助下,北京市文化局年度预算顺利执行,保证了文化事业发展的基本资金需求,促进了资金的良性循环,确保各项工作顺利进展,圆满地完成了当年的工作任务。现将我局2005年财务决算简要说明如下:
  一. 基本情况
  1. 单位及人员情况
  截止到2005年末北京市文化局共有独立核算的事业单位42个,其中行政机关1个,全额单位13个,差额单位13个,自收自支单位15个,较上年新增差额单位一个——北京市大型文化活动办公室,减少已经转企单位一个——北京歌剧舞剧院。局属事业单位共有在职人员2561人、离休240人、退休1951人,其他人员265人,其中:全额事业单位13个,有在职职工874人、离休人员63人、退休人员382人、其他人员143人;艺术表演团体8个,有在职职工1302人、离休128人、退休1339人、其他人员93人;其他差额单位5个,有在职职工42人、离休人员5人、退休人员44人、其他人员2人;自收自支单位15个,有在职职工285人、离休8人、退休124人、其他人员27人。
  2. 收入、支出、结余情况
  2005年北京市文化局局属事业单位全年总收入71455万元,其中:财政拨款55870万元(含专项拨款21894万元),较2004年增加10617万元,(其中专项增加7429万元),增长了23.5%;上级补助收入954万元,较2004年减少了311万元,降低了24.6%;事业收入12457万元,较2004年增加了4918万元,增长了65.2%(注:因2004年决算中不含自收自支单位,所以收入增长较多,如果按预算单位同比口径,事业收入仅增加226万元,比上年增长3%);其他收入1988万元,较上年减少1144万元,降低了36.5%;经营收入169万元,较上年增加了30万元,增长了21.6%。
  2005年北京市文化局局属事业单位全年总支出68729万元,较2004增加支出16166万元,增长了30.8%。其中:基本支出47216万元,行政事业性项目支出21344万元,经营支出169万元(如果按去年同口径单位比较,全年总支出增加11354万元,比上年增长21.6%,其中:基本支出增加4952万元,比上年增长13.2%,行政事业性项目支出增加6406万元,比上年增长42.9%)。
  2005年末用事业基金弥补支出2011万元后,全年收支结余为21158万元,其中:当年事业结余形成的结余分配4164万元,专项资金结转下年16871万元。年底财政追加专款到位较晚,是造成专项资金结余数额较大的一个原因。(注:我局是财政拨款依法增长的单位,每年年底财政会追加一些专项经费,但年底预算指标从批复到网上可以报用款计划需要很长时间,往往这时已无法再做授权,只好转入下年继续使用。)
  3. 重要指标完成情况
  (1) 支出结构
   2005年北京市文化局局属事业支出合计68560万元, 其中人员费用13094万元,占事业支出合计的19.1%;对个人及家庭补助支出7395万元,占事业支出合计的10.8%;公用支出48071万元,占事业支出合计的70.1%。较上年同口径支出比例,在职人员支出下降了2.4个百分点,对个人家庭补助支出下降了3.2个百分点,公用支出上升了5.6个百分点。可见公用支出的增长幅度已经远远超过了人员费用的增长幅度,文化事业费更多投入到公用事业的发展,支出结构更为合理。
  按单位性质,全额事业单位支出19701万元,占事业支出合计的28.7%,(人员所占比重为29.1%),较上年减少549万元,降低了2.7%;艺术表演团体支出19514万元,较上年减少1383万元,降低了6.6%,占事业支出合计的28.5%,(人员所占比重为57%);其他差额单位支出3833万元,占事业支出合计的5.6%,(人员所占比重为1.9%);自收自支单位支出5099万元,占事业支出合计的7.4% (人员所占比重为8.8%);局本级支出20446万元,占事业支出合计的29.8%。
  (2) 2005年北京市文化局局属预算单位离退休费支出5846万元,占总支出的8.5% ,较上年增加221万元,增长了3.9%。其中艺术表演团体离退休费用3958万元,占预算单位离退休费用支出的67.7% ,较上年减少76万元,主要是减少了一个单位——北京歌剧舞剧院。
  (3) 2005年北京市文化局局属8个艺术表演团体经费自给率平均为30.8%,较上年经费自给率上升2.9个百分点。
  二. 收入情况
  1. 财政补助收入
  2005年北京市继续加大对文化事业的投入力度,实行部门预算及配套政府采购制度,在各项事业专款上加大了投入,并加强了专项资金的管理,有力地支持了文化事业的建设和发展。
  2005年初市财政局批复我局经费预算指标为41865.02万元,2005年市财政下达预算比2004年增加5816.21万元,增长了16.1%。2005年市财政实际拨付我局经费55870.46万元,较上年实际拨款增加了10617.83万元,增长了23.5%。其中:文化事业费53875.56万元,较上年增长了26.5%;机关经费1139.83万元,其他支出800万元,宣传文化发展资金55.07万元。
  2. 事业收入
  2005年市文化局局属事业单位完成事业收入12457万元,其中:艺术表演团体演出收入3892万元,较2004年增加了330万元,增长了9.3%(如果考虑北歌转企的因素,艺术表演团体实际增加演出收入902万元,增长30%);艺术表演场所完成收入2083万元,其他自收自支单位完成2904万元,预算外收入1563万元。
  3. 其他收入
  2005年市文化局局属事业单位完成其他收入1988万元,其中:预算单位完成1793万元,较上年减少1144万元, 主要是2004年含中国杂技团土地置换收入1795万元。
  4. 经营收入
  2005年市文化局经营收入139万元,主要是戏校排演场在安排教学活动之余,出租场地取得的收入。
  三. 支出情况及效果
  2005年是我局实行国库集中支付改革的第一年,这一举措大大加强了对预算资金的监督和管理,提高了资金使用的透明度,各单位可以根据需要申请资金额度,主管部门也可以及时掌握支出进度。2005年市财政对我局资金投入继续增长,其中仅专款投入数额就达到21894万元,占全部财政拨款的39.2%。2005年我局除保证各单位基本经费需求外,继续加大对艺术生产、群众文化、改革扶持等重点工作的经费投入,并且坚持以人为本,为积极推进和谐社会建设,更多向基层、向农村倾斜,支出结构进一步优化。2005年我局投入露天演出场所设备补助、数字电影流动放映、农村业余团队建设等面向基层的资金达3600多万元,解决了更多普通老百姓的文化消费需求。
  (1) 专业艺术蓬勃发展
  局属艺术表演团体2005年新创排剧目有京剧《连生三级》、《袁崇焕》、评剧《呼兰河》、木偶剧《胡桃夹子》、曲剧《找爸爸》、《鱼水情》、杂技晚会《杂技魅影》等9台,下乡演出194场,进校园演出687场。极大地活跃了首都文艺舞台,为首都的精神文明建设做出了重要贡献,同时我局在2005年艺术赛事中捷报频传,如:儿童剧《红领巾》入选“国家舞台艺术精品工程”十大精品剧目;经专家评估论证,京剧《梅兰芳》、曲剧《茶馆》申报2005-2006年度国家舞台艺术精品工程初选剧目;中国杂技团《花旦—空竹》在第26届法国明日与未来杂技节上获明日组(成人组)金奖,并同时获杂技节最高荣誉—“法兰西共和国总统奖”。局属艺术表演团体全年累计演出5438场,比上年增加523场,全年实现演出收入3892万元,其中:单场演出收入0.72万元,单场演出收入比去年下降了17.2%。主要是2005年进校园等演出是为了普及民族艺术,每场只给少量补贴(如果不考虑下乡、进校园等公益性演出,单场演出收入为0.81万元,其中:剧目单场演出收入为2.16万元)。
  (2) 对外交流活动活跃
  为使北京成为荟萃人类文明成果和世界文化艺术精粹之都,进一步提高北京作为世界城市、历史名城的地位,我市实施“走出去”的战略,向世界展示我国的优秀传统文化,展示北京的城市风貌和文化底蕴。2005年我局投入财政资金3569万元,成功承办了日本爱知世博会中国馆日北京周演出、美国北京文化周演出、中法文化年闭幕式活动等大型文化活动,得到各界高度评价。
  (3) 社会公益事业资金投入效果明显
  图书馆、群众艺术馆等全额事业单位属于社会公益事业单位,2005年共支出8519万元,其中:公共图书馆2005年实际支出购书费1631万元,比上年增长108%。购书册次及品种均有增加,如:首都图书馆2005年新增藏量271550册、件,其中:新购图书233946册,比上年新增藏量112316册、件,增长了70.54%;累计发放有效借书证112041个;总流通人次3494千人次,比上年增加464千人次,增长了22.86%;书刊文献外借册次1889千册次,比上年增加382千册次,增长了25%;为读者举办各种活动893场次,比上年增加164场次,增长了22.5%,参加211939人次,比上年增加75430人次,增长了55.26%;为读者解答咨询194136人次、代检索课题222636条;编制二、三次文献18种;全馆总藏量达3,836,546件、册。在信息资源共享、社区图书馆建设方面也有了很大进展。通过以上各项指标及数字,充分证明图书馆为我市公益事业所创造的社会效益。截止到2005年末,我局所属首图、少图两馆累计藏书达4664千册。
  (4)积极支持文化体制改革工作
  2005年我局投入改革扶持资金2000多万元,比上年增长97.7%。在去年儿艺和北歌成功挂牌的基础上,我局北京市演出公司、北京市对外文化交流公司、中国杂技团、中国木偶艺术剧团等其他几个单位的改革工作也在积极稳妥地进行之中。2005年已经完成了清产核资和资产评估工作, 预计2006年初将正式挂牌。
  (5)对基层文化投入继续加大
  为进一步落实统筹城乡发展方略,更好地解决北京“三农”问题,按市政府“三农”工作要求,配合市农委工作计划,联系本局职能和“三农”工作实际,制定出支持“三农”的政策措施,支持农村业余文艺团队,每队支持5万元,用于购置开展文化活动所需道具、音响等设备,丰富农民的业余文化生活。2005年共拨付农村业余团队补助经费900万元。
  投入图书馆网络建设专项经费340万元,进一步完善“北京市公共图书馆信息服务网络”、“全国文化信息资源共享工程”及全市“一卡通”的建设。制定并严格执行《北京市公共图书馆计算机服务网络管理办法》,建立业务指导与运行维护机构和队伍,形成科学的管理运行机制,保证网络建设、运行的稳定可靠,确保服务效益不断提高。政府投入和充分利用社会资源相结合,继续加强区县图书馆新馆和街道、乡镇图书馆建设。指导海淀区、石景山区、大兴区、平谷区、怀柔区和延庆县的新馆建设工程。通过各级政府投入新建设6个区(县)的图书馆配送中心,共80个配送点。
  (6)推动农村电影“2131”工程建设
  继续做好农村电影放映“2131工程”,巩固2004年农村电影放映的工作成果,在去年基础上,2005年全年农村电影放映6.2万场,比上年增长17%,观众达2681万人次,使农村电影放映向着更持久、深入的方向发展。
  (7)关注弱势群体的文化需求
  为丰富外地来京务工人员的文化生活,我局制定了《北京市文化局关于流动人口文化建设工程工作方案》,通过开展为外地来京务工人员送演出、送图书、送电影等活动,丰富外来务工人员的业余文化生活。为使广大群众可以以较低票价看到电影,我局印发了《北京市文化局关于在公园等场地开展定点露天电影放映活动的通知》,通过在全市的公园等场地开展定点露天电影放映活动,活跃了首都群众的文化生活,同时为电影市场培育了大量的观众。

  2005年在市领导关心、市财政的支持下,我局较好地完成了各项工作,但也发现一些问题,如实行国库集中支付后,每笔资金都需要有对应的预算指标,由于我们的预算编制还不够细致,考虑不够周全,年初批复的一些项目需要进行调整后方可执行,并且由于改革第一年,业务程序还不太熟悉,致使项目支出进度过于缓慢,最后在年底又集中支付大笔资金。预算执行中暴露的预算编制中存在的问题,今后我们一定要加以重视,要进一步细化预算的编制工作,增强预算的可行性,力争支出进度与时间进度同步。2006年我局将深入贯彻中共中央、 国务院《关于深化文化体制改革的若干意见》精神,并以此为契机,促进我局工作的全面发展。




                                               北京市文化局
                                              二○○六年一月十九日

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